你的位置:美亚体育app下载苹果 > 新闻动态 >
11月1日基金净值:宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0036,涨0.01%
发布日期:2024-11-04 14:50 点击次数:107
本站消息,11月1日,宏利添盈两年定开债券A最新单位净值为1.0036元,累计净值为1.0446元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
宏利添盈两年定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比159.57%,现金占净值比4.98%。
该基金的基金经理为李宇璐,李宇璐于2023年2月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.52%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
- 上一篇:11月1日基金净值:浦银安盛普华66个月定开债A最新净值1.0106,涨0.08%
- 下一篇:没有了